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中证A500指数正式发布，摩根资产管理深度解析 9月23日，备受关注的中证A500指数如期发布。根据指数编制方案，中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现，指数聚焦行业均衡，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，三级行业龙头公司具备优先入选资格，此外，指数编制结合互联互通、ESG等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。
中证指数公司官网显示，中证A500指数代码000510，指数基期2004年12月31日，基点为1000点，截至2024年9月20日，指数收盘3717.17点。
随着指数正式发布，中证A500的更多细节也全面亮相，摩根中证A500ETF拟任基金经理韩秀一对指数的风险收益特征、成分股特色、新质生产力含量、股息率四大方面进行了第一时间解读。
一、风险收益特征：较高的投资“性价比”
Wind显示，中证A500指数自基期2004.12.31以来，截至2024年8月底，年化收益率达到7.3%，同期沪深300指数年化收益为6.5%。在波动率方面，中证A500指数自基期以来的年化波动率为25.2%，低于同期沪深300的25.4%。综合收益与波动率，中证A500的风险调整后年化收益为0.29，而同期沪深300指数为0.26。因此，中证A500相较其它主要宽基指数，拥有较高的投资“性价比”。
从基期以来的指数走势来看，中证A500指数前期走势与沪深300指数近似，近年来超赢逐渐明显，截至2024年8月底，中证A500指数基日以来累计超赢沪深300指数53.1%。韩秀一表示，二者表现差异的原因或在于，中证A500指数优先选取中证三级行业龙头，可及时纳入部分新兴领域的龙头公司，提升了对新质生产力的代表性，使得长期表现较优。
二、成分股特色：纳入更多新兴龙头
中证A500指数成分股覆盖了更多细分领域龙头和新兴产业代表公司。具体来看，中证A500指数中有266只股票是沪深300未覆盖的，权重占比合计为19.86%，其中，权重较高的行业为工业、原材料、信息技术、通信服务、医药卫生和可选消费，涵盖通信设备、电子元件等细分领域龙头企业。
中证A500成分股中沪深300未覆盖的成分股所在行业权重
数据来源：中证指数公司，摩根资产管理计算，截至2024.9.19。
在沪深300指数未覆盖的中证A500指数成分股中，通过权重排序，可以看到权重前20的成分股中包含较多新质生产力领域的细分行业龙头，如AI算力/AI终端领域的新易盛、沪电股份；苹果产业链的东山精密；工业AI机器人领域的中控技术；创新药领域的科伦药业等。(上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整)。
中证A500成分股中沪深300未覆盖的成分股：权重前20成分股名单
数据来源：中证指数公司，摩根资产管理计算，截至2024.9.19。上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。
三、新质生产力含量：新经济板块比重占半壁江山
中证A500指数成分股覆盖全部35个中证二级行业及92个三级行业。从中证一级行业分布来看，中证A500指数行业分布均衡，在工业(22.2%)、信息技术(13.1%)、通信服务(5.8%)、医药卫生(7.9%)等新经济板块占比较高，合计占比49%，更加贴合中国经济长期发展趋势。(数据来源：中证指数公司，摩根资产管理计算，截至2024.9.19)
韩秀一表示，中证A500指数作为全新编制的宽基指数，可谓是含“新”量高的宽基指数，覆盖了更多细分领域龙头和新兴产业代表公司。在新一轮科技革命浪潮中，代表新质生产力发展方向的优质企业，有望为资本市场带来更多源头活水，让投资者更好分享经济高质量发展的成果。
四、股息率：保持增长势头
根据中证指数公司公布的数据和摩根资产管理的测算，2023年中证A500指数的股息率为2.66%，且自2020年以来，中证A500指数的股息率连年保持增长，显示指数成分股的分红能力不断提高。
在新“国九条”之后，上市公司采取多项措施加大分红力度，越来越多龙头企业承诺提升派息率和分红次数，而且自由现金流的改善也为提升股东回报打下坚实的基础。从2024年中报来看，A股有673家公司披露中报分红预案(含已实施)，分红总额5325亿元。A股市场股东回报的提升有望保持长期趋势，这也将为中证A500指数股息率提供稳定预期。
中证A500指数历年股息率(TTM)逐年提升
数据来源：中证指数公司，Wind，摩根资产管理计算，截至2024.8.30。
总结来看，韩秀一表示，中证A500指数实现了“核心资产”与“新质生产力”的双轮驱动。通过行业全覆盖，全面刻画了经济发展结构变化与产业转型升级；不单以市值选择成分股，避免了遗漏具有发展潜质的细分龙头；从指数长期累计收益、风险调整后收益来看，均优于沪深300指数。
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风险提示：中证A500指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。
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